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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 255 763.00 | 1 863.00 | 253 901.00 | 255 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 508.00 | 736.00 | 1 772.00 | 2 508.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 591.00 | 2 599.00 | 255 993.00 | 258 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
072 Créances – Autres | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
110 Total général Actif | 271 777.00 | 2 599.00 | 269 178.00 | 271 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 207 056.00 | |
134 Report à nouveau | | | -159 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 939.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
222 Production stockée | | 44.00 | | |
224 Production immobilisée | 42 307.00 | 63 313.00 | | 42 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 212.00 | 1 799.00 | | 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 886.00 | 75 156.00 | | 47 886.00 |
242 Autres charges externes. | 23 256.00 | 84 096.00 | | 23 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | -102.00 | | 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 984.00 | 29 986.00 | | 30 984.00 |
252 Charges sociales | 12 212.00 | 11 682.00 | | 12 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 015.00 | 651.00 | | 1 015.00 |
262 Autres charges | 115.00 | 1.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 820.00 | 126 314.00 | | 67 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 934.00 | -51 158.00 | | -19 934.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 2 129.00 | 2 398.00 | | 2 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 939.00 | -53 556.00 | | 3 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 392.00 | | | 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 893.00 | | | 215 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 585.00 | | | 3 585.00 |