| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746.00 | 1 026.00 | 720.00 | 1 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 577.00 | 8 790.00 | 17 786.00 | 26 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 750.00 | 18 243.00 | 30 507.00 | 48 750.00 |
BT Marchandises | 1 550 775.00 | | 1 550 775.00 | 1 550 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BZ Autres créances | 99 173.00 | | 99 173.00 | 99 173.00 |
CF Disponibilités | 320 744.00 | | 320 744.00 | 320 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 667.00 | | 1 980 667.00 | 1 980 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 417.00 | 18 243.00 | 2 011 173.00 | 2 029 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 30 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 132 023.00 | 117 341.00 | | 132 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 086.00 | 234 683.00 | | 263 086.00 |
DL TOTAL (I) | 598 109.00 | 385 023.00 | | 598 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 619.00 | 271 451.00 | | 737 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 138.00 | 14 027.00 | | 10 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 520.00 | 35 105.00 | | 44 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 990.00 | 309 766.00 | | 531 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 323.00 | 104 567.00 | | 72 323.00 |
EA Autres dettes | 5 027.00 | 2 670.00 | | 5 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 064.00 | 737 586.00 | | 1 413 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 173.00 | 1 122 609.00 | | 2 011 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 767 016.00 | | 4 767 016.00 | 4 767 016.00 |
FG Production vendue services | 229 642.00 | | 229 642.00 | 229 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 996 658.00 | | 4 996 658.00 | 4 996 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 003 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 873 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -922 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 115.00 | |
GE Autres charges | | | 7 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 626 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 147.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | 7 147.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 717.00 | 107 787.00 | | 117 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 009 372.00 | 4 238 190.00 | | 5 009 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 286.00 | 4 003 507.00 | | 4 746 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 086.00 | 234 683.00 | | 263 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 990.00 | 531 990.00 | | 531 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 619.00 | 737 619.00 | | 737 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 323.00 | 72 323.00 | | 72 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 147.00 | 109 147.00 | 12 000.00 | 121 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 544.00 | 1 368 544.00 | | 1 368 544.00 |