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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 897.00 | 11 538.00 | 360.00 | 11 897.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 92 944.00 | 34 091.00 | 58 853.00 | 92 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 529.00 | 10 623.00 | 9 906.00 | 20 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 841.00 | 40 959.00 | 43 882.00 | 84 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 212.00 | 97 210.00 | 409 002.00 | 506 212.00 |
BT Marchandises | 3 699 934.00 | | 3 699 934.00 | 3 699 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 783.00 | | 64 783.00 | 64 783.00 |
BZ Autres créances | 244 129.00 | | 244 129.00 | 244 129.00 |
CF Disponibilités | 682 185.00 | | 682 185.00 | 682 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 716 006.00 | | 4 716 006.00 | 4 716 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 222 218.00 | 97 210.00 | 5 125 008.00 | 5 222 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 007.00 | 817 590.00 | | 1 010 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 004.00 | 392 417.00 | | 800 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 011.00 | 1 430 007.00 | | 2 030 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 185.00 | 1 293 229.00 | | 1 266 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 125.00 | 349.00 | | 190 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 520.00 | 163 797.00 | | 162 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 075.00 | 815 651.00 | | 1 176 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 563.00 | 319 987.00 | | 288 563.00 |
EA Autres dettes | 9 224.00 | 39 279.00 | | 9 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 305.00 | 3 180.00 | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 996.00 | 2 635 472.00 | | 3 094 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 008.00 | 4 065 478.00 | | 5 125 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 574.00 | 27 636.00 | | 69 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 381.00 | 1 157.00 | | 10 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 194.00 | 26 479.00 | | 59 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 125.00 | 190 125.00 | | 190 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 075.00 | 1 176 075.00 | | 1 176 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 562.00 | 288 562.00 | | 288 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266 185.00 | 1 069 492.00 | 196 693.00 | 1 266 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 436.00 | 323 436.00 | | 323 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 436.00 | 323 436.00 | 66 000.00 | 389 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 476.00 | 2 735 783.00 | 196 693.00 | 2 932 476.00 |