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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 820.00 | 2 861.00 | 4 959.00 | 7 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | 548.00 | 1 232.00 | 1 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 179.00 | 3 409.00 | 17 770.00 | 21 179.00 |
BT Marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 672.00 | 3 409.00 | 46 263.00 | 49 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 391.00 | | | -14 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 308.00 | -14 391.00 | | 6 308.00 |
DL TOTAL (I) | -3 083.00 | -9 391.00 | | -3 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 430.00 | 29 485.00 | | 24 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 327.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 449.00 | 5 605.00 | | 6 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 682.00 | 5 972.00 | | 17 682.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 345.00 | 41 399.00 | | 49 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 263.00 | 32 008.00 | | 46 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 041.00 | 16 988.00 | | 30 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 820.00 | | 165 820.00 | 165 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 820.00 | | 165 820.00 | 165 820.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -24.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 751.00 | 106 204.00 | | 175 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 443.00 | 120 594.00 | | 169 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 308.00 | -14 391.00 | | 6 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546.00 | 1 863.00 | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546.00 | 1 863.00 | | 1 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 411.00 | 5 106.00 | 19 304.00 | 24 411.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 345.00 | 30 041.00 | 19 304.00 | 49 345.00 |