| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 378.00 | 6 712.00 | 3 666.00 | 10 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | 1 146.00 | 634.00 | 1 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 737.00 | 7 858.00 | 15 878.00 | 23 737.00 |
BT Marchandises | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CF Disponibilités | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 889.00 | 7 858.00 | 42 031.00 | 49 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 004.00 | -8 583.00 | | -1 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 908.00 | 7 579.00 | | 5 908.00 |
DL TOTAL (I) | 10 404.00 | 4 496.00 | | 10 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 153.00 | 19 320.00 | | 14 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 722.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 723.00 | 12 081.00 | | 8 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 090.00 | 9 818.00 | | 8 090.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 627.00 | 41 952.00 | | 31 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 031.00 | 46 448.00 | | 42 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 705.00 | 27 810.00 | | 22 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 671.00 | | 208 671.00 | 208 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 671.00 | | 208 671.00 | 208 671.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 155.00 | 194 435.00 | | 210 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 247.00 | 186 856.00 | | 204 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 908.00 | 7 579.00 | | 5 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 087.00 | | 650.00 | 23 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 508.00 | | 651.00 | 11 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 565.00 | 2 294.00 | | 5 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 565.00 | 2 294.00 | | 5 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 142.00 | 5 220.00 | 8 922.00 | 14 142.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 627.00 | 22 705.00 | 8 922.00 | 31 627.00 |