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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 144.00 | | 182 144.00 | 182 144.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
DL TOTAL (I) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 182.00 | | | 103 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 946.00 | | | 66 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 127.00 | | | 170 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 144.00 | | | 182 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 618.00 | | | 86 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 146.00 | 66 146.00 | | 66 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 182.00 | 16 563.00 | 68 775.00 | 103 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 127.00 | 83 509.00 | 68 775.00 | 170 127.00 |