| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 360 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 821.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 821.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 367 821.00 | |
CU Autres participations | | | 360 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
DL TOTAL (I) | 49 047.00 | | | 49 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 807.00 | | | 249 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 774.00 | | | 318 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 821.00 | | | 367 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 487.00 | 68 487.00 | | 68 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 807.00 | | | 249 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 774.00 | 68 967.00 | | 318 774.00 |