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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 947.00 | | 1 135 947.00 | 1 135 947.00 |
BZ Autres créances | 195 405.00 | | 195 405.00 | 195 405.00 |
CF Disponibilités | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 332.00 | | 205 332.00 | 205 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 280.00 | | 1 341 280.00 | 1 341 280.00 |
CU Autres participations | 1 135 947.00 | | 1 135 947.00 | 1 135 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 133.00 | | | 226 133.00 |
DL TOTAL (I) | 278 783.00 | | | 278 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 717.00 | | | 108 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 497.00 | | | 1 062 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 280.00 | | | 1 341 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 233.00 | | | 227 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 805.00 | | | 257 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 133.00 | | | 226 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 135 947.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VC Groupe et associés | 195 405.00 | | | 195 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | 114 736.00 | 470 301.00 | 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 405.00 | 195 405.00 | | 195 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 497.00 | 227 233.00 | 470 301.00 | 1 062 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
ST Autres comptes | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 955.00 | | | 22 955.00 |