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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 947.00 | | 1 135 947.00 | 1 135 947.00 |
CF Disponibilités | 225 052.00 | | 225 052.00 | 225 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 052.00 | | 225 052.00 | 225 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 999.00 | | 1 360 999.00 | 1 360 999.00 |
CU Autres participations | 1 135 947.00 | | 1 135 947.00 | 1 135 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
DG Autres réserves | 468 185.00 | 345 527.00 | | 468 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 216.00 | 122 658.00 | | 126 216.00 |
DL TOTAL (I) | 652 315.00 | 526 100.00 | | 652 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 406.00 | 719 403.00 | | 602 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 838.00 | 105 777.00 | | 104 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 675.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 684.00 | 826 855.00 | | 708 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 999.00 | 1 352 955.00 | | 1 360 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 421.00 | 224 449.00 | | 224 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 700.00 | 137 700.00 | | 137 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 484.00 | 15 043.00 | | 11 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 216.00 | 122 658.00 | | 126 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 947.00 | | | 1 135 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 947.00 | | | 1 135 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 406.00 | 118 143.00 | 484 264.00 | 602 406.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 996.00 | | | 116 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 684.00 | 224 421.00 | 484 264.00 | 708 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 095.00 | 4 309.00 | | 4 095.00 |
ST Autres comptes | 1 279.00 | 1 406.00 | | 1 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 374.00 | 5 715.00 | | 5 374.00 |