| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 892.00 | 8 652.00 | 3 239.00 | 11 892.00 |
AN Terrains | 11 390.00 | 10 323.00 | 1 067.00 | 11 390.00 |
AP Constructions | 215 229.00 | 100 584.00 | 114 645.00 | 215 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 455.00 | 155 957.00 | 119 497.00 | 275 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 877.00 | 242 272.00 | 222 605.00 | 464 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 675.00 | | 47 675.00 | 47 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 440.00 | 517 791.00 | 511 649.00 | 1 029 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BP En cours de production de services | 114 917.00 | | 114 917.00 | 114 917.00 |
BT Marchandises | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 116.00 | | 97 116.00 | 97 116.00 |
BZ Autres créances | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
CF Disponibilités | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 582.00 | | 327 582.00 | 327 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 023.00 | 517 791.00 | 839 232.00 | 1 357 023.00 |
CU Autres participations | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 450.00 | | | 303 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DH Report à nouveau | 88 199.00 | | | 88 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 268.00 | | | 71 268.00 |
DK Provisions réglementées | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DL TOTAL (I) | 509 208.00 | | | 509 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 259.00 | | | 199 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 596.00 | | | 55 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 023.00 | | | 330 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 232.00 | | | 839 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 856.00 | | | 202 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
FD Production vendue biens | 473 523.00 | | 473 523.00 | 473 523.00 |
FG Production vendue services | 38 958.00 | | 38 958.00 | 38 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 908.00 | | 529 908.00 | 529 908.00 |
FM Production stockée | | | -117 736.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 505.00 | | | 496 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 555.00 | | | 483 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 104.00 | | 37 660.00 | 1 010 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 325.00 | | 1 029 440.00 | 18 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 325.00 | | 1 014 628.00 | 18 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 293.00 | | 37 660.00 | 995 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 839.00 | 74 951.00 | | 442 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 529.00 | 123.00 | | 8 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 310.00 | 74 828.00 | | 434 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 599.00 | | 9 385.00 | 10 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 599.00 | | 9 385.00 | 10 599.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
UX Autres créances clients | 97 116.00 | 97 116.00 | | 97 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 259.00 | 72 092.00 | 120 830.00 | 199 259.00 |
VI Groupe et associés | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 198.00 | | | 55 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 483.00 | 143 536.00 | 947.00 | 144 483.00 |
VW T.V.A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 023.00 | 202 856.00 | 120 830.00 | 330 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
ST Autres comptes | 86 522.00 | | | 86 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
YT Sous‐traitance | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 254.00 | | | 179 254.00 |