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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 892.00 | 8 776.00 | 3 116.00 | 11 892.00 |
AN Terrains | 11 390.00 | 10 323.00 | 1 067.00 | 11 390.00 |
AP Constructions | 201 487.00 | 103 865.00 | 97 622.00 | 201 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 501.00 | 109 649.00 | 90 852.00 | 200 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 239.00 | 255 008.00 | 190 231.00 | 445 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 675.00 | | 47 675.00 | 47 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 106.00 | 487 622.00 | 433 483.00 | 921 106.00 |
BP En cours de production de services | 108 720.00 | | 108 720.00 | 108 720.00 |
BT Marchandises | 127 830.00 | | 127 830.00 | 127 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BZ Autres créances | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 500.00 | | 294 500.00 | 294 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 607.00 | 487 622.00 | 727 984.00 | 1 215 607.00 |
CU Autres participations | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 450.00 | | | 303 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DH Report à nouveau | 101 150.00 | | | 101 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 263.00 | | | -31 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 890.00 | | | 60 890.00 |
DL TOTAL (I) | 466 352.00 | | | 466 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 606.00 | | | 127 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 299.00 | | | 101 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 631.00 | | | 261 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 984.00 | | | 727 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 456.00 | | | 183 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 440.00 | | 32 651.00 | 1 029 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 985.00 | 921 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 985.00 | 906 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 628.00 | | 32 651.00 | 1 014 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 791.00 | 73 975.00 | 104 144.00 | 517 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 652.00 | 123.00 | | 8 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 138.00 | 73 852.00 | 104 144.00 | 509 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 299.00 | 101 299.00 | | 101 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
UX Autres créances clients | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VB T. V. A. | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 166.00 | 48 990.00 | 77 898.00 | 127 166.00 |
VI Groupe et associés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 093.00 | | | 72 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 887.00 | 53 939.00 | 947.00 | 54 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 631.00 | 183 456.00 | 77 898.00 | 261 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
ST Autres comptes | 58 144.00 | | | 58 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
YT Sous‐traitance | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 420.00 | | | 172 420.00 |