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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 591 936.00 | | 591 936.00 | 591 936.00 |
BN En cours de production de biens | 408 975.00 | | 408 975.00 | 408 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 608 179.00 | | 1 608 179.00 | 1 608 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 828.00 | | 111 828.00 | 111 828.00 |
BZ Autres créances | 3 986 253.00 | | 3 986 253.00 | 3 986 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 718 916.00 | | 718 916.00 | 718 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 834 564.00 | | 6 834 564.00 | 6 834 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 426 500.00 | | 7 426 500.00 | 7 426 500.00 |
CU Autres participations | 223 621.00 | | 223 621.00 | 223 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 002 140.00 | 2 140.00 | | 2 002 140.00 |
DH Report à nouveau | 3 788 853.00 | 5 286 449.00 | | 3 788 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 686.00 | 502 405.00 | | 207 686.00 |
DL TOTAL (I) | 6 009 679.00 | 5 801 993.00 | | 6 009 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 883.00 | 66 986.00 | | 1 151 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | 14 674.00 | | 1 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 886.00 | 84 294.00 | | 63 886.00 |
EA Autres dettes | 158 179.00 | 230 801.00 | | 158 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 055.00 | 41 056.00 | | 41 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 821.00 | 437 810.00 | | 1 416 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 426 500.00 | 6 239 803.00 | | 7 426 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 151 883.00 | | | 1 151 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 906.00 | | 322 906.00 | 322 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 906.00 | | 322 906.00 | 322 906.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 534.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 534.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 675.00 | 46 176.00 | | 84 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 280.00 | 925 538.00 | | 664 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 594.00 | 423 133.00 | | 456 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 686.00 | 502 405.00 | | 207 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 501.00 | | 316 135.00 | 289 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 700.00 | 523 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 700.00 | 591 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 186.00 | | 316 135.00 | 221 186.00 |