| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 501.00 | | 289 501.00 | 289 501.00 |
BN En cours de production de biens | 404 326.00 | | 404 326.00 | 404 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 608 179.00 | | 1 608 179.00 | 1 608 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 726.00 | | 68 726.00 | 68 726.00 |
BZ Autres créances | 2 868 987.00 | | 2 868 987.00 | 2 868 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 821.00 | | 87 821.00 | 87 821.00 |
CF Disponibilités | 911 581.00 | | 911 581.00 | 911 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 950 302.00 | | 5 950 302.00 | 5 950 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 239 803.00 | | 6 239 803.00 | 6 239 803.00 |
CU Autres participations | 207 486.00 | | 207 486.00 | 207 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DH Report à nouveau | 5 286 449.00 | 2 554 705.00 | | 5 286 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 405.00 | 2 731 744.00 | | 502 405.00 |
DL TOTAL (I) | 5 801 993.00 | 5 299 588.00 | | 5 801 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 986.00 | 96 164.00 | | 66 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 674.00 | 134.00 | | 14 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 294.00 | 204 773.00 | | 84 294.00 |
EA Autres dettes | 230 801.00 | 254 771.00 | | 230 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 056.00 | 88 882.00 | | 41 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 810.00 | 644 724.00 | | 437 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 239 803.00 | 5 944 313.00 | | 6 239 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 986.00 | | | 66 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 528.00 | | 233 528.00 | 233 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 528.00 | | 233 528.00 | 233 528.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 410 600.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 410 600.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | 62.00 | | 1 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 3 811.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | 3 873.00 | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | 2 406 727.00 | | -1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 176.00 | 219 100.00 | | 46 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 538.00 | 3 269 267.00 | | 925 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 133.00 | 537 524.00 | | 423 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 405.00 | 2 731 744.00 | | 502 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 611.00 | | 14 000.00 | 278 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 221 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 110.00 | 289 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 610.00 | 30 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 686.00 | | 14 000.00 | 207 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |