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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 668.00 | 163 007.00 | 11 661.00 | 174 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 102.00 | 82 578.00 | 37 525.00 | 120 102.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 352 322.00 | 246 730.00 | 105 592.00 | 352 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BN En cours de production de biens | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 632.00 | 680.00 | 59 953.00 | 60 632.00 |
BZ Autres créances | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CF Disponibilités | 156 851.00 | | 156 851.00 | 156 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 508.00 | 680.00 | 580 829.00 | 581 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 830.00 | 247 409.00 | 686 420.00 | 933 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 473 328.00 | 457 061.00 | | 473 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 481.00 | 26 267.00 | | 20 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 367.00 | 3 367.00 | | 2 367.00 |
DL TOTAL (I) | 606 176.00 | 596 695.00 | | 606 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 675.00 | 23 821.00 | | 11 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 925.00 | 14 035.00 | | 24 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 095.00 | 37 330.00 | | 11 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 608.00 | 31 474.00 | | 29 608.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | 458.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 245.00 | 107 117.00 | | 80 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 420.00 | 703 811.00 | | 686 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 846.00 | 1 159.00 | | 351 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684.00 | 352 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684.00 | 295 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 440.00 | 1 159.00 | | 295 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 907.00 | 15 506.00 | 684.00 | 231 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 907.00 | 15 506.00 | 684.00 | 231 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
UX Autres créances clients | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 675.00 | 9 234.00 | 2 441.00 | 11 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
VP Divers | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 236.00 | 84 236.00 | | 84 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 947.00 | 76 506.00 | 2 441.00 | 78 947.00 |