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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 121.00 | 114 068.00 | 21 053.00 | 135 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 611.00 | 108 767.00 | 48 844.00 | 157 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 283.00 | 223 980.00 | 126 303.00 | 350 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 492.00 | 708.00 | 144 784.00 | 145 492.00 |
BZ Autres créances | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 990.00 | | 341 990.00 | 341 990.00 |
CF Disponibilités | 200 498.00 | | 200 498.00 | 200 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 199.00 | 708.00 | 728 491.00 | 729 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 482.00 | 224 689.00 | 854 794.00 | 1 079 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 570 128.00 | 535 915.00 | | 570 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 741.00 | 44 213.00 | | 50 741.00 |
DL TOTAL (I) | 730 869.00 | 690 128.00 | | 730 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 053.00 | 19 120.00 | | 46 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 052.00 | 29 053.00 | | 14 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 620.00 | 6 799.00 | | 12 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 115.00 | 58 303.00 | | 51 115.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 7.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 924.00 | 113 282.00 | | 123 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 794.00 | 803 410.00 | | 854 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 924.00 | 99 143.00 | | 123 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 232.00 | | 46 119.00 | 327 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 068.00 | 350 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 068.00 | 293 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 826.00 | | 46 119.00 | 270 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 529.00 | 18 520.00 | 23 068.00 | 228 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 529.00 | 18 520.00 | 23 068.00 | 228 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 144 713.00 | 144 713.00 | | 144 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
VI Groupe et associés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 623.00 | 161 623.00 | | 161 623.00 |
VW T.V.A. | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 924.00 | 123 924.00 | | 123 924.00 |