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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 1 974.00 | 200.00 | 2 174.00 |
AH Fonds commercial | 275 914.00 | | 275 914.00 | 275 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 521.00 | 41 071.00 | 28 449.00 | 69 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 588.00 | 43 046.00 | 311 542.00 | 354 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 734.00 | 138 751.00 | 451 983.00 | 590 734.00 |
BZ Autres créances | 98 836.00 | | 98 836.00 | 98 836.00 |
CF Disponibilités | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 947.00 | 138 751.00 | 571 196.00 | 709 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 535.00 | 181 797.00 | 882 738.00 | 1 064 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 172.00 | 78 172.00 | | 78 172.00 |
DH Report à nouveau | 38 717.00 | 6 432.00 | | 38 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 525.00 | 32 285.00 | | 31 525.00 |
DL TOTAL (I) | 203 661.00 | 172 136.00 | | 203 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 712.00 | 258 091.00 | | 224 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 760.00 | 8 820.00 | | 19 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 227.00 | 178 376.00 | | 184 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 833.00 | 249 903.00 | | 201 833.00 |
EA Autres dettes | 20 809.00 | 12 636.00 | | 20 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 851.00 | 46 578.00 | | 24 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 077.00 | 757 289.00 | | 679 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 738.00 | 929 425.00 | | 882 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 063.00 | 683 010.00 | | 635 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 554.00 | 126 763.00 | | 137 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 192.00 | | 794 192.00 | 794 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 192.00 | | 794 192.00 | 794 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 724.00 | |
GE Autres charges | | | 42 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 029.00 | 10 000.00 | | 3 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 981.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 721.00 | 895.00 | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 976.00 | 2 876.00 | | 15 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 947.00 | 7 124.00 | | -12 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 172.00 | 932 424.00 | | 844 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 646.00 | 900 139.00 | | 812 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 525.00 | 32 285.00 | | 31 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 124.00 | | 5 411.00 | 374 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 716.00 | 6 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 948.00 | 354 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 232.00 | 69 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 088.00 | | | 278 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 341.00 | | 3 411.00 | 80 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 695.00 | | 2 000.00 | 15 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 025.00 | 13 252.00 | 14 232.00 | 44 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 200.00 | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 251.00 | 13 052.00 | 14 232.00 | 42 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 437.00 | 14 724.00 | 31 410.00 | 155 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 437.00 | 14 724.00 | 31 410.00 | 155 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 437.00 | 14 724.00 | 31 410.00 | 155 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 724.00 | 31 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 227.00 | 184 227.00 | | 184 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UX Autres créances clients | 393 164.00 | 393 164.00 | | 393 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 571.00 | 197 571.00 | | 197 571.00 |
VB T. V. A. | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 554.00 | 137 554.00 | | 137 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 158.00 | 46 029.00 | 41 129.00 | 87 158.00 |
VI Groupe et associés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 748.00 | | | 52 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 178.00 | 716 178.00 | | 716 178.00 |
VW T.V.A. | 122 756.00 | 122 756.00 | | 122 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 192.00 | 635 063.00 | 41 129.00 | 676 192.00 |