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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 744.00 | 655.00 | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 275 914.00 | | 275 914.00 | 275 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 961.00 | 50 080.00 | 20 881.00 | 70 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 303.00 | 50 824.00 | 298 479.00 | 349 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 492.00 | 147 468.00 | 394 024.00 | 541 492.00 |
BZ Autres créances | 73 950.00 | | 73 950.00 | 73 950.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 268.00 | 147 468.00 | 484 800.00 | 632 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 571.00 | 198 292.00 | 783 279.00 | 981 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 979.00 | | | 979.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 172.00 | 78 172.00 | | 78 172.00 |
DH Report à nouveau | 70 242.00 | 38 717.00 | | 70 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 879.00 | 31 525.00 | | 10 879.00 |
DL TOTAL (I) | 214 541.00 | 203 661.00 | | 214 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 298.00 | 224 712.00 | | 151 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 013.00 | 19 760.00 | | 15 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 035.00 | 2 885.00 | | 3 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 782.00 | 184 227.00 | | 160 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 176.00 | 201 719.00 | | 186 176.00 |
EA Autres dettes | 52 434.00 | 20 809.00 | | 52 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 739.00 | 678 963.00 | | 568 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 279.00 | 882 624.00 | | 783 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 434.00 | 634 949.00 | | 555 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 945.00 | 137 554.00 | | 109 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 538.00 | | 659 538.00 | 659 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 538.00 | | 659 538.00 | 659 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 717.00 | |
GE Autres charges | | | 7 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 284.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | 3 029.00 | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | 3 029.00 | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 883.00 | 4 255.00 | | 4 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 883.00 | 15 976.00 | | 4 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 439.00 | -12 947.00 | | -4 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 903.00 | 844 172.00 | | 663 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 024.00 | 812 646.00 | | 653 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 879.00 | 31 525.00 | | 10 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 588.00 | | 2 290.00 | 354 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 575.00 | 349 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 575.00 | 277 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 088.00 | | 800.00 | 278 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 521.00 | | 1 440.00 | 69 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 979.00 | | 50.00 | 6 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 046.00 | 9 353.00 | 1 575.00 | 43 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | 345.00 | 1 575.00 | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 071.00 | 9 008.00 | | 41 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 751.00 | 8 717.00 | | 138 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 751.00 | 8 717.00 | | 138 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 751.00 | 8 717.00 | | 138 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 782.00 | 160 782.00 | | 160 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 434.00 | 52 434.00 | | 52 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UX Autres créances clients | 330 604.00 | 330 604.00 | | 330 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 887.00 | 210 887.00 | | 210 887.00 |
VB T. V. A. | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 945.00 | 109 945.00 | | 109 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 353.00 | 31 084.00 | 10 269.00 | 41 353.00 |
VI Groupe et associés | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 409.00 | | | 62 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 164.00 | 633 164.00 | | 633 164.00 |
VW T.V.A. | 118 482.00 | 118 482.00 | | 118 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 704.00 | 555 434.00 | 10 269.00 | 565 704.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |