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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 577 847.00 | | 1 577 847.00 | 1 577 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 449.00 | 170 911.00 | 5 538.00 | 176 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 247.00 | 171 761.00 | 1 583 486.00 | 1 755 247.00 |
BT Marchandises | 203 517.00 | | 203 517.00 | 203 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 674.00 | | 78 674.00 | 78 674.00 |
BZ Autres créances | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
CF Disponibilités | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 130.00 | | 317 130.00 | 317 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 377.00 | 171 761.00 | 1 900 616.00 | 2 072 377.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 766 812.00 | 704 562.00 | | 766 812.00 |
DH Report à nouveau | | 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 284.00 | 62 053.00 | | 56 284.00 |
DL TOTAL (I) | 831 481.00 | 775 197.00 | | 831 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 014.00 | 148 100.00 | | 80 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 374.00 | 731 058.00 | | 708 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 765.00 | 226 596.00 | | 249 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 981.00 | 42 833.00 | | 30 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 134.00 | 1 148 587.00 | | 1 069 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 616.00 | 1 923 784.00 | | 1 900 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 134.00 | 1 143 471.00 | | 1 069 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 516.00 | 81 413.00 | | 74 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 247.00 | | | 1 755 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577 847.00 | | | 1 577 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 299.00 | | | 177 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 011.00 | 750.00 | | 171 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 011.00 | 750.00 | | 171 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 765.00 | 249 765.00 | | 249 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
UX Autres créances clients | 78 674.00 | 78 674.00 | | 78 674.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 898.00 | 74 898.00 | | 74 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VI Groupe et associés | 708 374.00 | 708 374.00 | | 708 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 708 374.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 533.00 | | | 60 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VP Divers | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 631.00 | 107 631.00 | | 107 631.00 |
VW T.V.A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 134.00 | 1 069 134.00 | | 1 069 134.00 |