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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 421.00 | 55 261.00 | 1 160.00 | 56 421.00 |
BZ Autres créances | 370 641.00 | | 370 641.00 | 370 641.00 |
CF Disponibilités | 791 137.00 | | 791 137.00 | 791 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 218 200.00 | 55 261.00 | 1 162 939.00 | 1 218 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 200.00 | 55 261.00 | 1 162 939.00 | 1 218 200.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 823 096.00 | 766 812.00 | | 823 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 058.00 | 56 284.00 | | -306 058.00 |
DL TOTAL (I) | 525 424.00 | 831 481.00 | | 525 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 80 014.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 297.00 | 708 374.00 | | 524 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 098.00 | 249 765.00 | | 106 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 951.00 | 30 981.00 | | 6 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 515.00 | 1 069 134.00 | | 637 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 939.00 | 1 900 616.00 | | 1 162 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 515.00 | 1 069 134.00 | | 637 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 516.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 247.00 | | | 1 755 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755 247.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 577 847.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 299.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577 847.00 | | | 1 577 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 299.00 | | | 177 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 761.00 | 296.00 | 172 057.00 | 171 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 761.00 | 296.00 | 172 057.00 | 171 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 55 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 261.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 261.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 098.00 | 106 098.00 | | 106 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 524 297.00 | 524 297.00 | | 524 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VP Divers | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 314.00 | 353 314.00 | | 353 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 063.00 | 427 063.00 | | 427 063.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 515.00 | 637 515.00 | | 637 515.00 |