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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 595.00 | 39 587.00 | 9 008.00 | 48 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 550.00 | 23 394.00 | 9 157.00 | 32 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 969.00 | 64 881.00 | 60 088.00 | 124 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 686.00 | | 26 686.00 | 26 686.00 |
BN En cours de production de biens | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
BT Marchandises | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 465.00 | | 70 465.00 | 70 465.00 |
BZ Autres créances | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CF Disponibilités | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 429.00 | | 196 429.00 | 196 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 398.00 | 64 881.00 | 256 518.00 | 321 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 539.00 | 60 539.00 | | 60 539.00 |
DH Report à nouveau | -7 668.00 | -20 089.00 | | -7 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 175.00 | 12 421.00 | | 28 175.00 |
DL TOTAL (I) | 89 297.00 | 61 121.00 | | 89 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 132.00 | 45 803.00 | | 32 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 485.00 | 2 797.00 | | 3 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 199.00 | 11 994.00 | | 16 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 598.00 | 80 131.00 | | 81 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 879.00 | 31 687.00 | | 31 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 586.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 221.00 | 172 997.00 | | 167 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 518.00 | 234 119.00 | | 256 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 172.00 | 141 372.00 | | 146 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 3 498.00 | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 338 914.00 | | 338 914.00 | 338 914.00 |
FG Production vendue services | 201 630.00 | | 201 630.00 | 201 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 544.00 | | 540 544.00 | 540 544.00 |
FM Production stockée | | | -7 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 808.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 711.00 | 6 440.00 | | 6 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 731.00 | 3 543.00 | | 5 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 731.00 | 3 543.00 | | 5 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 731.00 | -3 543.00 | | -5 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 944.00 | -1 737.00 | | -1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 527.00 | 502 013.00 | | 542 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 352.00 | 489 592.00 | | 514 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 175.00 | 12 421.00 | | 28 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 975.00 | | 1 034.00 | 123 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 124 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | 81 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 151.00 | | 1 034.00 | 80 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 113.00 | 4 808.00 | 40.00 | 60 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 213.00 | 4 808.00 | 40.00 | 58 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 598.00 | 81 598.00 | | 81 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 70 465.00 | 70 465.00 | | 70 465.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 625.00 | 10 576.00 | 21 049.00 | 31 625.00 |
VI Groupe et associés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VP Divers | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 389.00 | 86 125.00 | 264.00 | 86 389.00 |
VW T.V.A. | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 022.00 | 129 972.00 | 21 049.00 | 151 022.00 |