| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 736.00 | 53 809.00 | 26 927.00 | 80 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 376.00 | 33 002.00 | 20 373.00 | 53 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 950.00 | 88 711.00 | 89 239.00 | 177 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
BN En cours de production de biens | 84 022.00 | | 84 022.00 | 84 022.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 097.00 | | 120 097.00 | 120 097.00 |
BZ Autres créances | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CF Disponibilités | 67 011.00 | | 67 011.00 | 67 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 377.00 | | 306 377.00 | 306 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 327.00 | 88 711.00 | 395 616.00 | 484 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 93 136.00 | 91 818.00 | | 93 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 620.00 | 1 317.00 | | 13 620.00 |
DL TOTAL (I) | 115 006.00 | 101 386.00 | | 115 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 915.00 | 88 753.00 | | 75 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853.00 | 2 321.00 | | 2 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 494.00 | 16 724.00 | | 18 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 975.00 | 88 167.00 | | 93 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 115.00 | 55 582.00 | | 73 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | 24.00 | | 2 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 610.00 | 251 570.00 | | 280 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 616.00 | 352 956.00 | | 395 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 827.00 | 210 930.00 | | 217 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 782.00 | | 32 625.00 | 151 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 457.00 | 177 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 457.00 | 134 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 943.00 | | 32 625.00 | 107 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 769.00 | 11 978.00 | 35.00 | 76 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 869.00 | 11 978.00 | 35.00 | 74 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 975.00 | 93 975.00 | | 93 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 120 097.00 | 120 097.00 | | 120 097.00 |
VB T. V. A. | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 684.00 | 12 902.00 | 62 782.00 | 75 684.00 |
VI Groupe et associés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 514.00 | 138 250.00 | 264.00 | 138 514.00 |
VW T.V.A. | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 116.00 | 199 334.00 | 62 782.00 | 262 116.00 |