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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 726.00 | 40 646.00 | 80.00 | 40 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 377.00 | 230 059.00 | 123 317.00 | 353 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 382.00 | 275 483.00 | 135 898.00 | 411 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 341.00 | | 205 341.00 | 205 341.00 |
BZ Autres créances | 45 538.00 | | 45 538.00 | 45 538.00 |
CF Disponibilités | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 693.00 | | 316 693.00 | 316 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 075.00 | 275 483.00 | 452 591.00 | 728 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11.00 | | | 11.00 |
DK Provisions réglementées | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
DL TOTAL (I) | 114 004.00 | | | 114 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 708.00 | | | 145 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 357.00 | | | 146 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 587.00 | | | 338 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 591.00 | | | 452 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 800.00 | | | 317 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 762.00 | | 17 325.00 | 426 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 705.00 | 411 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 705.00 | 394 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 484.00 | | 17 325.00 | 409 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 785.00 | 36 059.00 | 17 360.00 | 256 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 007.00 | 36 059.00 | 17 360.00 | 252 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 708.00 | 145 708.00 | | 145 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 691.00 | 84 691.00 | | 84 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 205 341.00 | 205 341.00 | | 205 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VC Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 216.00 | 16 429.00 | 20 787.00 | 37 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VP Divers | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 225.00 | 295 225.00 | | 295 225.00 |
VW T.V.A. | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 587.00 | 317 800.00 | 20 787.00 | 338 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
ST Autres comptes | 499 274.00 | | | 499 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 780.00 | | | 780.00 |
YT Sous‐traitance | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 207.00 | | | 230 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 639.00 | | | 146 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 278.00 | | | 557 278.00 |