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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 563.00 | 39 527.00 | 8 035.00 | 47 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 199.00 | 212 397.00 | 142 801.00 | 355 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 040.00 | 256 703.00 | 151 336.00 | 408 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 253.00 | | 158 253.00 | 158 253.00 |
BZ Autres créances | 51 451.00 | | 51 451.00 | 51 451.00 |
CF Disponibilités | 155 221.00 | | 155 221.00 | 155 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 186.00 | | 398 186.00 | 398 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 226.00 | 256 703.00 | 549 523.00 | 806 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
DK Provisions réglementées | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
DL TOTAL (I) | 179 630.00 | | | 179 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 196.00 | | | 100 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 554.00 | | | 151 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 711.00 | | | 77 711.00 |
EA Autres dettes | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 893.00 | | | 369 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 523.00 | | | 549 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 135.00 | | | 332 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 213.00 | | 33 845.00 | 501 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 019.00 | 408 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 4 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 019.00 | 402 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 935.00 | | 33 845.00 | 483 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 801.00 | 42 169.00 | 83 267.00 | 297 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 023.00 | 42 169.00 | 83 267.00 | 293 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 554.00 | 151 554.00 | | 151 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 158 253.00 | 158 253.00 | | 158 253.00 |
VB T. V. A. | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 196.00 | 62 438.00 | 37 757.00 | 100 196.00 |
VI Groupe et associés | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
VP Divers | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 617.00 | 226 117.00 | 500.00 | 226 617.00 |
VW T.V.A. | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 893.00 | 332 135.00 | 37 757.00 | 369 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
ST Autres comptes | 505 340.00 | | | 505 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
YT Sous‐traitance | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 857.00 | | | 857.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 996.00 | | | 223 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 262.00 | | | 145 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 693.00 | | | 551 693.00 |