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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 955.00 | 5 494.00 | 461.00 | 5 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 199.00 | 16 738.00 | 461.00 | 17 199.00 |
060 Stock marchandises | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
072 Créances – Autres | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
084 Disponibilités | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
110 Total général Actif | 58 714.00 | 16 738.00 | 41 977.00 | 58 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 271.00 | 133 142.00 | | 83 271.00 |
222 Production stockée | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
230 Autres produits | 1 375.00 | 27 500.00 | | 1 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 646.00 | 160 642.00 | | 149 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
242 Autres charges externes. | 79 554.00 | 136 648.00 | | 79 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | 683.00 | | 1 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 197.00 | 18 259.00 | | 30 197.00 |
252 Charges sociales | 3 486.00 | 7 674.00 | | 3 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 431.00 | 1 712.00 | | 431.00 |
262 Autres charges | 951.00 | 1 496.00 | | 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 513.00 | 166 472.00 | | 120 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 133.00 | -5 830.00 | | 29 133.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 433.00 | -5 829.00 | | 28 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 458.00 | | | 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 159.00 | | | 8 159.00 |