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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 955.00 | 5 783.00 | 172.00 | 5 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 199.00 | 17 027.00 | 172.00 | 17 199.00 |
060 Stock marchandises | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
072 Créances – Autres | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
084 Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 441.00 | | 96 441.00 | 96 441.00 |
110 Total général Actif | 113 639.00 | 17 027.00 | 96 613.00 | 113 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 613.00 | 83 271.00 | | 50 613.00 |
222 Production stockée | 50 500.00 | 22 500.00 | | 50 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 847.00 | 42 500.00 | | 51 847.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1 375.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 973.00 | 149 646.00 | | 152 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 504.00 | 4 418.00 | | 13 504.00 |
242 Autres charges externes. | 101 975.00 | 79 554.00 | | 101 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | 1 478.00 | | 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 551.00 | 30 197.00 | | 15 551.00 |
252 Charges sociales | 1 650.00 | 3 486.00 | | 1 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 289.00 | 431.00 | | 289.00 |
262 Autres charges | 569.00 | 951.00 | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 982.00 | 120 513.00 | | 133 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 991.00 | 29 133.00 | | 18 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 748.00 | | | 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | 700.00 | | 2 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 635.00 | 28 433.00 | | 15 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 199.00 | | | 17 199.00 |