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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CF Disponibilités | 207 438.00 | | 207 438.00 | 207 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 384.00 | | 37 384.00 | 37 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 066.00 | | 255 066.00 | 255 066.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 179 694.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 416.00 | | 255 416.00 | 255 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 7 500.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 587.00 | 65 487.00 | | 36 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 260.00 | 3 599.00 | | 13 260.00 |
DL TOTAL (I) | 90 346.00 | 77 087.00 | | 90 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 148.00 | 789.00 | | 4 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 200.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 862.00 | 5 635.00 | | 4 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 740.00 | 94 983.00 | | 154 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 070.00 | 102 608.00 | | 165 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 416.00 | 179 694.00 | | 255 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 585.00 | | 240 585.00 | 240 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 585.00 | | 240 585.00 | 240 585.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 635.00 | | 2 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 757.00 | 234 001.00 | | 240 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 497.00 | 230 402.00 | | 227 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 260.00 | 3 599.00 | | 13 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 740.00 | 154 740.00 | | 154 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VI Groupe et associés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 623.00 | 45 623.00 | | 45 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 070.00 | 165 070.00 | | 165 070.00 |