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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 016.00 | 4 072.00 | 16 944.00 | 21 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 366.00 | 4 072.00 | 17 294.00 | 21 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 582.00 | | 67 582.00 | 67 582.00 |
BZ Autres créances | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CF Disponibilités | 244 097.00 | | 244 097.00 | 244 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 912.00 | | 315 912.00 | 315 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 278.00 | 4 072.00 | 333 206.00 | 337 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138 741.00 | 67 970.00 | | 138 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 341.00 | 70 770.00 | | 5 341.00 |
DL TOTAL (I) | 188 082.00 | 182 741.00 | | 188 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 380.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 296.00 | 7 936.00 | | 20 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 086.00 | 41 440.00 | | 101 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 124.00 | 50 756.00 | | 145 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 206.00 | 233 497.00 | | 333 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 124.00 | 50 756.00 | | 145 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 361.00 | | 124 361.00 | 124 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 361.00 | | 124 361.00 | 124 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 072.00 | |
GE Autres charges | | | 5 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 724.00 | 123 811.00 | | 131 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 382.00 | 53 041.00 | | 126 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 341.00 | 70 770.00 | | 5 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350.00 | | 21 016.00 | 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 072.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 086.00 | 101 086.00 | | 101 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 67 582.00 | 67 582.00 | | 67 582.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VI Groupe et associés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 811.00 | 69 811.00 | | 69 811.00 |
VW T.V.A. | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 124.00 | 145 124.00 | | 145 124.00 |