| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 471.00 | 7 097.00 | 1 375.00 | 8 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 806.00 | 13 080.00 | 3 726.00 | 16 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 931.00 | 21 512.00 | 95 419.00 | 116 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 375.00 | 41 690.00 | 120 686.00 | 162 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BN En cours de production de biens | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 792.00 | 4 084.00 | 270 709.00 | 274 792.00 |
BZ Autres créances | 51 310.00 | | 51 310.00 | 51 310.00 |
CF Disponibilités | 106 519.00 | | 106 519.00 | 106 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 112.00 | 4 084.00 | 453 028.00 | 457 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 487.00 | 45 773.00 | 573 714.00 | 619 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 166 475.00 | 166 475.00 | | 166 475.00 |
DH Report à nouveau | -9 693.00 | | | -9 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889.00 | -9 693.00 | | 889.00 |
DL TOTAL (I) | 158 771.00 | 157 882.00 | | 158 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 304.00 | 39 908.00 | | 100 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 535.00 | 166 189.00 | | 151 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 077.00 | 78 788.00 | | 92 077.00 |
EA Autres dettes | | 33 109.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 468.00 | 49 680.00 | | 51 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 943.00 | 387 233.00 | | 414 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 714.00 | 545 115.00 | | 573 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 943.00 | 357 786.00 | | 414 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816.00 | 688.00 | | 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
FG Production vendue services | 954 193.00 | 21 684.00 | 975 878.00 | 954 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 690.00 | 21 684.00 | 976 375.00 | 954 690.00 |
FM Production stockée | | | 3 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 354.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | 1 655.00 | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 297.00 | 1 655.00 | | 22 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 245.00 | 360.00 | | 3 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 670.00 | 360.00 | | 20 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 627.00 | 1 295.00 | | 1 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 462.00 | 871 631.00 | | 1 016 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 573.00 | 881 325.00 | | 1 015 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889.00 | -9 693.00 | | 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 385.00 | 68 902.00 | | 99 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 346.00 | | 94 029.00 | 113 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 162 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 133 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 672.00 | | 1 799.00 | 26 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 508.00 | | 92 229.00 | 86 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 642.00 | 26 623.00 | 27 575.00 | 42 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 794.00 | 2 303.00 | | 4 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 848.00 | 24 320.00 | 27 575.00 | 37 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 535.00 | 151 535.00 | | 151 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 269 890.00 | 269 890.00 | | 269 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VB T. V. A. | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 488.00 | 99 488.00 | | 99 488.00 |
VI Groupe et associés | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 228.00 | | | 60 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 883.00 | 333 883.00 | | 333 883.00 |
VW T.V.A. | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 943.00 | 414 943.00 | | 414 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 514.00 | 6 570.00 | | 8 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 235.00 | 63 504.00 | | 19 235.00 |
ST Autres comptes | 153 343.00 | 108 705.00 | | 153 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 409.00 | 57 010.00 | | 72 409.00 |
YT Sous‐traitance | 690.00 | | | 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 458.00 | 16 164.00 | | 17 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 646.00 | 1 176.00 | | 1 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 160.00 | 7 746.00 | | 10 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 407.00 | | | 190 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 446.00 | | | 109 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 135.00 | 245 383.00 | | 263 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |