| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 870.00 | 11 525.00 | 2 345.00 | 13 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 383.00 | 17 127.00 | 256.00 | 17 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 077.00 | 81 015.00 | 102 062.00 | 183 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 496.00 | 109 667.00 | 124 830.00 | 234 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 603.00 | 22 142.00 | 254 461.00 | 276 603.00 |
BZ Autres créances | 95 015.00 | | 95 015.00 | 95 015.00 |
CF Disponibilités | 141 625.00 | | 141 625.00 | 141 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 624.00 | 22 142.00 | 508 483.00 | 530 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 120.00 | 131 808.00 | 633 312.00 | 765 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 608.00 | 166 475.00 | | 60 608.00 |
DH Report à nouveau | | 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 595.00 | -6 435.00 | | 26 595.00 |
DL TOTAL (I) | 88 303.00 | 161 708.00 | | 88 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 080.00 | 294 266.00 | | 37 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 491.00 | 9 559.00 | | 9 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 211.00 | 247 248.00 | | 362 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 828.00 | 141 895.00 | | 132 828.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 010.00 | 692 968.00 | | 545 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 312.00 | 854 676.00 | | 633 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 010.00 | 692 968.00 | | 545 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 061.00 | 10 262.00 | | 2 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
FG Production vendue services | 875 962.00 | | 875 962.00 | 875 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 873.00 | | 879 873.00 | 879 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 142.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 964.00 | 92 407.00 | | 37 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 064.00 | 92 407.00 | | 116 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 176.00 | 6 821.00 | | 2 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 167.00 | 6 821.00 | | 18 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 897.00 | 85 586.00 | | 97 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | -1 350.00 | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 271.00 | 890 486.00 | | 999 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 676.00 | 896 921.00 | | 972 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 595.00 | -6 435.00 | | 26 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 801.00 | 57 695.00 | | 73 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 657.00 | | 101 460.00 | 163 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 621.00 | 234 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 621.00 | 200 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 070.00 | | 1 799.00 | 32 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 420.00 | | 99 661.00 | 131 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 906.00 | 21 391.00 | 14 630.00 | 102 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 483.00 | 1 041.00 | | 10 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 422.00 | 20 350.00 | 14 630.00 | 92 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 142.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 142.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 211.00 | 362 211.00 | | 362 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 276 603.00 | 276 603.00 | | 276 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
VI Groupe et associés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 720.00 | 60 720.00 | | 60 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 199.00 | 382 199.00 | | 382 199.00 |
VW T.V.A. | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 010.00 | 545 010.00 | | 545 010.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 689.00 | 7 345.00 | | 6 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 999.00 | 45 519.00 | | 69 999.00 |
ST Autres comptes | 117 594.00 | 107 118.00 | | 117 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 944.00 | 51 572.00 | | 39 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 861.00 | 21 896.00 | | 16 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | 444.00 | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 082.00 | 7 789.00 | | 8 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 839.00 | 169 143.00 | | 185 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 663.00 | 99 884.00 | | 87 663.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 398.00 | 226 105.00 | | 244 398.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |