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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 336.00 | 21 136.00 | 24 200.00 | 45 336.00 |
040 Immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 273.00 | 21 136.00 | 25 137.00 | 46 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 263.00 | | 45 263.00 | 45 263.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
072 Créances – Autres | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
084 Disponibilités | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 557.00 | | 88 557.00 | 88 557.00 |
110 Total général Actif | 134 830.00 | 21 136.00 | 113 694.00 | 134 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 445.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 427.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 227.00 | 320 129.00 | | 334 227.00 |
222 Production stockée | 2 745.00 | -892.00 | | 2 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 1 678.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 993.00 | 322 416.00 | | 339 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 988.00 | 183 962.00 | | 173 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 788.00 | -14 889.00 | | 7 788.00 |
242 Autres charges externes. | 77 395.00 | 71 507.00 | | 77 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 220.00 | 5 679.00 | | 4 220.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 15 632.00 | 11 751.00 | | 15 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 836.00 | 1 836.00 | | 2 836.00 |
262 Autres charges | 1 595.00 | 160.00 | | 1 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 455.00 | 302 005.00 | | 325 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 538.00 | 20 411.00 | | 14 538.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 580.00 | | | 580.00 |
294 Charges financières | 582.00 | 893.00 | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 030.00 | 2 099.00 | | 1 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 1 827.00 | | 2 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 374.00 | 15 604.00 | | 11 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 580.00 | | | 580.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 580.00 | | | 580.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 982.00 | | | 25 982.00 |