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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 921.00 | 24 891.00 | 21 030.00 | 45 921.00 |
040 Immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 858.00 | 24 891.00 | 21 967.00 | 46 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 460.00 | | 45 460.00 | 45 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
072 Créances – Autres | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
084 Disponibilités | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 327.00 | | 63 327.00 | 63 327.00 |
110 Total général Actif | 110 185.00 | 24 891.00 | 85 294.00 | 110 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 246.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 538.00 | 334 227.00 | | 305 538.00 |
222 Production stockée | -4 541.00 | 2 745.00 | | -4 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 036.00 | 22.00 | | 5 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 033.00 | 339 993.00 | | 306 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 014.00 | 173 988.00 | | 160 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 738.00 | 7 788.00 | | -4 738.00 |
242 Autres charges externes. | 92 676.00 | 77 395.00 | | 92 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 587.00 | 4 220.00 | | 12 587.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 600.00 | 42 000.00 | | 44 600.00 |
252 Charges sociales | 23 855.00 | 15 632.00 | | 23 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 755.00 | 2 836.00 | | 3 755.00 |
262 Autres charges | 3 522.00 | 1 595.00 | | 3 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 271.00 | 325 455.00 | | 336 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 237.00 | 14 538.00 | | -30 237.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 580.00 | | |
294 Charges financières | 716.00 | 582.00 | | 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 1 030.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 136.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 984.00 | 11 374.00 | | -30 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 586.00 | | | 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 273.00 | | | 46 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 586.00 | | | 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 264.00 | | | 29 264.00 |