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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 791.00 | 120 577.00 | 33 215.00 | 153 791.00 |
040 Immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 363.00 | 120 577.00 | 159 786.00 | 280 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
072 Créances – Autres | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
084 Disponibilités | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
110 Total général Actif | 291 696.00 | 120 577.00 | 171 119.00 | 291 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 473.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 170 640.00 | 154 244.00 | | 170 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 440.00 | 8 179.00 | | 2 440.00 |
230 Autres produits | 12 762.00 | 11 904.00 | | 12 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 842.00 | 174 328.00 | | 185 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 647.00 | 43 798.00 | | 52 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 308.00 | 997.00 | | 308.00 |
242 Autres charges externes. | 43 108.00 | 40 623.00 | | 43 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 489.00 | 4 146.00 | | 4 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 526.00 | 41 312.00 | | 44 526.00 |
252 Charges sociales | 7 186.00 | 7 273.00 | | 7 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 444.00 | 14 223.00 | | 14 444.00 |
262 Autres charges | 485.00 | 678.00 | | 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 194.00 | 153 049.00 | | 167 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 648.00 | 21 279.00 | | 18 648.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
294 Charges financières | 1 969.00 | 2 472.00 | | 1 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | 763.00 | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 316.00 | | 2 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 213.00 | 17 734.00 | | 16 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 357.00 | | | 280 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |