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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 684.00 | 34 882.00 | 2 803.00 | 37 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 684.00 | 34 882.00 | 202 803.00 | 237 684.00 |
060 Stock marchandises | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
072 Créances – Autres | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
084 Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
110 Total général Actif | 249 465.00 | 34 882.00 | 214 583.00 | 249 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 320.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 104 916.00 | | | 104 916.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
230 Autres produits | 674.00 | | | 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 787.00 | | | 136 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75.00 | | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 52 518.00 | | | 52 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | | | 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
252 Charges sociales | 990.00 | | | 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
262 Autres charges | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 262.00 | | | 112 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
294 Charges financières | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 684.00 | | | 237 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 654.00 | | | 9 654.00 |