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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 684.00 | 37 618.00 | 66.00 | 37 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 684.00 | 37 618.00 | 200 066.00 | 237 684.00 |
060 Stock marchandises | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
072 Créances – Autres | 76 909.00 | | 76 909.00 | 76 909.00 |
084 Disponibilités | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 570.00 | | 86 570.00 | 86 570.00 |
110 Total général Actif | 324 254.00 | 37 618.00 | 286 636.00 | 324 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 446.00 | |
172 Autres dettes | | | 109 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 156.00 | | | 104 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
230 Autres produits | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 682.00 | | | 135 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 699.00 | | | 699.00 |
242 Autres charges externes. | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | | | 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
252 Charges sociales | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 794.00 | | | 794.00 |
262 Autres charges | 935.00 | | | 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 038.00 | | | 87 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 644.00 | | | 48 644.00 |
294 Charges financières | 644.00 | | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 590.00 | | | 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 928.00 | | | 38 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 684.00 | | | 237 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 351.00 | | | 7 351.00 |