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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 020.00 | 32 042.00 | 3 977.00 | 36 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 076.00 | 36 099.00 | 203 977.00 | 240 076.00 |
060 Stock marchandises | 46 954.00 | | 46 954.00 | 46 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 094.00 | 4 399.00 | 75 695.00 | 80 094.00 |
072 Créances – Autres | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
084 Disponibilités | 44 116.00 | | 44 116.00 | 44 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 181.00 | 4 399.00 | 179 781.00 | 184 181.00 |
110 Total général Actif | 424 258.00 | 40 498.00 | 383 759.00 | 424 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 285 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 474.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 138 392.00 | | | 138 392.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 314 660.00 | | | 314 660.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 123.00 | | | 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
230 Autres produits | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 892.00 | | | 323 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 276.00 | | | 147 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 790.00 | | | -7 790.00 |
242 Autres charges externes. | 63 485.00 | | | 63 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
252 Charges sociales | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
256 Dotations aux provisions | 367.00 | | | 367.00 |
262 Autres charges | 373.00 | | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 987.00 | | | 272 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 905.00 | | | 50 905.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 077.00 | | | 240 077.00 |