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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 001.00 | 7 349.00 | 4 652.00 | 12 001.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 741.00 | 43 089.00 | 204 652.00 | 247 741.00 |
BT Marchandises | 12 234.00 | 7 444.00 | 4 789.00 | 12 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 808.00 | 3 427.00 | 325 380.00 | 328 808.00 |
BZ Autres créances | 48 438.00 | | 48 438.00 | 48 438.00 |
CF Disponibilités | 309 945.00 | | 309 945.00 | 309 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 491.00 | 10 871.00 | 697 619.00 | 708 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 233.00 | 53 961.00 | 902 272.00 | 956 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
DG Autres réserves | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 133.00 | | | 271 133.00 |
DL TOTAL (I) | 584 623.00 | | | 584 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 369.00 | | | 239 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 141.00 | | | 73 141.00 |
EA Autres dettes | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 648.00 | | | 317 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 272.00 | | | 902 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 648.00 | | | 317 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 022.00 | | | 248 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 247 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 35 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 001.00 | | | 212 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 809.00 | 3 561.00 | 280.00 | 39 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 701.00 | 2 648.00 | | 4 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 108.00 | 912.00 | 280.00 | 35 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 369.00 | 239 369.00 | | 239 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 142.00 | 73 142.00 | | 73 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 328 808.00 | 328 808.00 | | 328 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 438.00 | 48 438.00 | | 48 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 312.00 | 386 312.00 | | 386 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 648.00 | 317 648.00 | | 317 648.00 |