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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 100.00 | | 99 100.00 | 99 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 635.00 | 1 433.00 | 3 202.00 | 4 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 913.00 | 62 482.00 | 16 431.00 | 78 913.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 668.00 | 63 915.00 | 118 753.00 | 182 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 254.00 | | 69 254.00 | 69 254.00 |
060 Stock marchandises | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
072 Créances – Autres | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
084 Disponibilités | 85 796.00 | | 85 796.00 | 85 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 702.00 | | 175 702.00 | 175 702.00 |
110 Total général Actif | 358 370.00 | 63 915.00 | 294 454.00 | 358 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 127 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 314.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
214 Production vendue de biens – France | 221 872.00 | | | 221 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
222 Production stockée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 472.00 | | | 280 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 078.00 | | | 105 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
242 Autres charges externes. | 71 875.00 | | | 71 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 258.00 | | | 83 258.00 |
252 Charges sociales | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 552.00 | | | 552.00 |
262 Autres charges | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 898.00 | | | 331 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 426.00 | | | -51 426.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
294 Charges financières | 998.00 | | | 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 126.00 | | | -4 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 143.00 | | | -25 143.00 |