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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 100.00 | | 99 100.00 | 99 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 635.00 | 2 099.00 | 2 536.00 | 4 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 668.00 | 67 008.00 | 10 660.00 | 77 668.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 423.00 | 69 107.00 | 112 316.00 | 181 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 113.00 | | 64 113.00 | 64 113.00 |
060 Stock marchandises | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
072 Créances – Autres | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
084 Disponibilités | 118 169.00 | | 118 169.00 | 118 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 719.00 | | 203 719.00 | 203 719.00 |
110 Total général Actif | 385 142.00 | 69 107.00 | 316 035.00 | 385 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 127 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 314.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 415.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
214 Production vendue de biens – France | 232 722.00 | | | 232 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
222 Production stockée | -6 475.00 | | | -6 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
230 Autres produits | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 726.00 | | | 313 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 752.00 | | | 94 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 335.00 | | | -1 335.00 |
242 Autres charges externes. | 72 813.00 | | | 72 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24 081.00 | | | -24 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 387.00 | | | 68 387.00 |
252 Charges sociales | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
262 Autres charges | 277.00 | | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 160.00 | | | 301 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 997.00 | | | 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 551.00 | | | 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 415.00 | | | 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 668.00 | | | 182 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 415.00 | | | 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 551.00 | | | 551.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -301.00 | | | -301.00 |