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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 234.00 | 6 502.00 | 1 732.00 | 8 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 234.00 | 6 502.00 | 26 732.00 | 33 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
072 Créances – Autres | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 955.00 | | 133 955.00 | 133 955.00 |
110 Total général Actif | 167 189.00 | 6 502.00 | 160 687.00 | 167 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 002.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 191.00 | 131 416.00 | | 137 191.00 |
222 Production stockée | 3 083.00 | -3 768.00 | | 3 083.00 |
230 Autres produits | | 20.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 274.00 | 127 667.00 | | 140 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 752.00 | 37 597.00 | | 36 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -193.00 | 2 419.00 | | -193.00 |
242 Autres charges externes. | 17 655.00 | 13 288.00 | | 17 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | 1 663.00 | | 1 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 689.00 | 16 989.00 | | 17 689.00 |
252 Charges sociales | 9 283.00 | 9 586.00 | | 9 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 655.00 | 679.00 | | 655.00 |
262 Autres charges | | 60.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 83 106.00 | 82 281.00 | | 83 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 168.00 | 45 386.00 | | 57 168.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | 544.00 | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 156.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | 17.00 | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 075.00 | 9 628.00 | | 11 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 056.00 | 42 441.00 | | 46 056.00 |