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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 165.00 | 8 815.00 | 350.00 | 9 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 165.00 | 8 815.00 | 25 350.00 | 34 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 291.00 | 746.00 | 2 545.00 | 3 291.00 |
072 Créances – Autres | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 260.00 | | 51 260.00 | 51 260.00 |
084 Disponibilités | 91 855.00 | | 91 855.00 | 91 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 426.00 | 746.00 | 154 681.00 | 155 426.00 |
110 Total général Actif | 189 591.00 | 9 561.00 | 180 030.00 | 189 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 986.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 030.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 067.00 | 107 806.00 | | 74 067.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 067.00 | 107 809.00 | | 77 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 156.00 | 21 466.00 | | 20 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -97.00 | 899.00 | | -97.00 |
242 Autres charges externes. | 12 211.00 | 14 509.00 | | 12 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | 1 674.00 | | 1 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 18 366.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 10 750.00 | 9 622.00 | | 10 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 670.00 | 913.00 | | 670.00 |
256 Dotations aux provisions | 746.00 | | | 746.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 13.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 432.00 | 67 461.00 | | 65 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 635.00 | 40 348.00 | | 11 635.00 |
280 Produits financiers | 589.00 | 20.00 | | 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 703.00 | | | 703.00 |
294 Charges financières | 624.00 | 28.00 | | 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | 103.00 | | 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 6 339.00 | | 1 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 218.00 | 33 898.00 | | 10 218.00 |