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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 520.00 | 10 012.00 | 508.00 | 10 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 608.00 | 6 510.00 | 22 098.00 | 28 608.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 608.00 | 6 510.00 | 25 098.00 | 31 608.00 |
060 Stock marchandises | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
084 Disponibilités | 55 955.00 | | 55 955.00 | 55 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 683.00 | | 99 683.00 | 99 683.00 |
110 Total général Actif | 131 291.00 | 6 510.00 | 124 782.00 | 131 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 972.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 251 147.00 | 145 388.00 | | 251 147.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 148.00 | 145 389.00 | | 251 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 195.00 | 54 956.00 | | 56 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 909.00 | -1 427.00 | | -1 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68.00 | 3 368.00 | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 86 164.00 | 38 547.00 | | 86 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 112.00 | | | 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | 89.00 | | 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 250.00 | 28 698.00 | | 58 250.00 |
252 Charges sociales | 21 116.00 | 12 693.00 | | 21 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 423.00 | 2 086.00 | | 4 423.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 726.00 | 139 009.00 | | 224 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 422.00 | 6 379.00 | | 26 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 417.00 | | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 957.00 | | 3 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 512.00 | 5 422.00 | | 22 512.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 139.00 | | | 49 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |