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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 520.00 | 2 644.00 | 4 876.00 | 7 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 054.00 | 13 530.00 | 35 524.00 | 49 054.00 |
040 Immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 134.00 | 16 174.00 | 44 960.00 | 61 134.00 |
060 Stock marchandises | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
072 Créances – Autres | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
084 Disponibilités | 46 855.00 | | 46 855.00 | 46 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 131.00 | | 82 131.00 | 82 131.00 |
110 Total général Actif | 143 265.00 | 16 174.00 | 127 091.00 | 143 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 349 415.00 | | | 349 415.00 |
230 Autres produits | 168.00 | | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 583.00 | | | 349 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 160.00 | | | 82 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 196.00 | -1 909.00 | | -4 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
242 Autres charges externes. | 148 335.00 | | | 148 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | | | 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 983.00 | | | 90 983.00 |
252 Charges sociales | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 187.00 | | | 349 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 396.00 | | | 396.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 210.00 | | | 210.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 901.00 | | | 67 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 379.00 | | | 39 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 526.00 | | | 29 526.00 |