| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 323.00 | 5 919.00 | 63 404.00 | 69 323.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 823.00 | 5 919.00 | 63 904.00 | 69 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 071.00 | | 100 071.00 | 100 071.00 |
072 Créances – Autres | 86 048.00 | | 86 048.00 | 86 048.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
084 Disponibilités | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 783.00 | | 234 783.00 | 234 783.00 |
110 Total général Actif | 304 606.00 | 5 919.00 | 298 687.00 | 304 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 591.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 906.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 444 443.00 | | | 444 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 493 876.00 | 192 131.00 | | 493 876.00 |
222 Production stockée | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 27.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 426.00 | 192 157.00 | | 520 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37.00 | | | 37.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 950.00 | 41 395.00 | | 37 950.00 |
242 Autres charges externes. | 344 568.00 | 95 912.00 | | 344 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 829.00 | 21 872.00 | | 97 829.00 |
252 Charges sociales | 28 454.00 | 3 726.00 | | 28 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 887.00 | 32.00 | | 5 887.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 293.00 | 162 938.00 | | 516 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 133.00 | 29 220.00 | | 4 133.00 |
280 Produits financiers | | 68.00 | | |
294 Charges financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 231.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 253.00 | 25 057.00 | | 1 253.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 667.00 | | | 59 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 638.00 | | | 638.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 906.00 | | | 66 906.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 388.00 | | | 388.00 |