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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 667.00 | 34 599.00 | 25 068.00 | 59 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 667.00 | 34 599.00 | 25 068.00 | 59 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 594.00 | | 77 594.00 | 77 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 471.00 | | 43 471.00 | 43 471.00 |
072 Créances – Autres | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 352.00 | | 156 352.00 | 156 352.00 |
110 Total général Actif | 216 019.00 | 34 599.00 | 181 420.00 | 216 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 141.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 062.00 | 438 538.00 | | 26 062.00 |
222 Production stockée | 16 074.00 | 35 000.00 | | 16 074.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 1 044.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 202.00 | 474 582.00 | | 42 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 973.00 | | | 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 44 287.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 240.00 | -5 240.00 | | 5 240.00 |
242 Autres charges externes. | 48 179.00 | 273 160.00 | | 48 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 356.00 | 3 874.00 | | 5 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 281.00 | 140 936.00 | | 11 281.00 |
252 Charges sociales | -3 778.00 | 24 521.00 | | -3 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 195.00 | 17 069.00 | | 16 195.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 3 157.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 186.00 | 497 892.00 | | 78 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 984.00 | -23 310.00 | | -35 984.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 833.00 | | |
294 Charges financières | | 1 082.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 5 320.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 5 624.00 | | 1 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 974.00 | -23 878.00 | | -35 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 222.00 | | | 63 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |