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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 264.00 | 10 894.00 | 370.00 | 11 264.00 |
AP Constructions | 200 485.00 | 167 285.00 | 33 200.00 | 200 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 994.00 | 203 129.00 | 98 865.00 | 301 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 518.00 | 87 007.00 | 37 511.00 | 124 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 653.00 | 468 315.00 | 177 338.00 | 645 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 417.00 | | 209 417.00 | 209 417.00 |
BN En cours de production de biens | 138 019.00 | | 138 019.00 | 138 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 582.00 | | 58 582.00 | 58 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 063.00 | 1 919.00 | 216 144.00 | 218 063.00 |
BZ Autres créances | 47 667.00 | | 47 667.00 | 47 667.00 |
CF Disponibilités | 579 028.00 | | 579 028.00 | 579 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 439.00 | 1 919.00 | 1 335 520.00 | 1 337 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 092.00 | 470 234.00 | 1 512 857.00 | 1 983 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 529.00 | 8 000.00 | | 10 529.00 |
DG Autres réserves | 373 214.00 | 325 161.00 | | 373 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 576.00 | 50 582.00 | | 135 576.00 |
DL TOTAL (I) | 819 319.00 | 683 743.00 | | 819 319.00 |
DP Provisions pour risques | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 175.00 | 107 070.00 | | 30 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 106.00 | 42 462.00 | | 43 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 000.00 | 6 138.00 | | 252 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 474.00 | 134 066.00 | | 173 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 323.00 | 69 003.00 | | 77 323.00 |
EA Autres dettes | 4 954.00 | 4 829.00 | | 4 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 800.00 | 280 335.00 | | 85 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 832.00 | 643 903.00 | | 666 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 857.00 | 1 327 646.00 | | 1 512 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 403.00 | 614 379.00 | | 649 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | 224.00 | | 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 394.00 | | 19 346.00 | 629 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 087.00 | 645 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 087.00 | 626 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 823.00 | | 441.00 | 10 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 179.00 | | 18 905.00 | 611 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 019.00 | 41 383.00 | 3 087.00 | 430 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 741.00 | 153.00 | | 10 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 278.00 | 41 231.00 | 3 087.00 | 419 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 707.00 | | |
6T Sur comptes clients | 569.00 | 1 351.00 | | 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569.00 | 1 351.00 | | 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569.00 | 28 058.00 | | 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 474.00 | 173 474.00 | | 173 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
UX Autres créances clients | 215 760.00 | 215 760.00 | | 215 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 524.00 | 12 096.00 | 17 428.00 | 29 524.00 |
VI Groupe et associés | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 088.00 | | | 77 088.00 |
VP Divers | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 310.00 | 299 310.00 | | 299 310.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 832.00 | 397 403.00 | 17 428.00 | 414 832.00 |