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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 320.00 | 11 280.00 | 1 040.00 | 12 320.00 |
AP Constructions | 211 651.00 | 171 892.00 | 39 759.00 | 211 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 189.00 | 224 232.00 | 105 957.00 | 330 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 788.00 | 102 927.00 | 24 861.00 | 127 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 341.00 | 510 331.00 | 179 010.00 | 689 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 398.00 | | 297 398.00 | 297 398.00 |
BN En cours de production de biens | 172 807.00 | | 172 807.00 | 172 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 860.00 | 1 351.00 | 111 509.00 | 112 860.00 |
BZ Autres créances | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
CF Disponibilités | 469 541.00 | | 469 541.00 | 469 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 281.00 | 1 351.00 | 1 197 931.00 | 1 199 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 622.00 | 511 681.00 | 1 376 941.00 | 1 888 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 308.00 | 10 529.00 | | 17 308.00 |
DG Autres réserves | 434 011.00 | 373 214.00 | | 434 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 701.00 | 135 576.00 | | 141 701.00 |
DL TOTAL (I) | 893 020.00 | 819 319.00 | | 893 020.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 707.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 707.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 048.00 | 30 175.00 | | 18 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 593.00 | 43 106.00 | | 69 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 750.00 | 252 000.00 | | 83 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 329.00 | 173 474.00 | | 230 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 833.00 | 77 323.00 | | 70 833.00 |
EA Autres dettes | 3 569.00 | 4 954.00 | | 3 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 800.00 | 85 800.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 921.00 | 666 832.00 | | 483 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 941.00 | 1 512 857.00 | | 1 376 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 759.00 | 649 403.00 | | 478 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | 645.00 | | 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 653.00 | | 48 561.00 | 645 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 873.00 | 689 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 873.00 | 669 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 264.00 | | 1 057.00 | 11 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 997.00 | | 47 504.00 | 626 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 315.00 | 46 888.00 | 4 873.00 | 468 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 894.00 | 386.00 | | 10 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 421.00 | 46 502.00 | 4 873.00 | 457 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
6T Sur comptes clients | 1 919.00 | | 569.00 | 1 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 919.00 | | 569.00 | 1 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 626.00 | | 27 276.00 | 28 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 329.00 | 230 329.00 | | 230 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
UX Autres créances clients | 111 239.00 | 111 239.00 | | 111 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 428.00 | 12 266.00 | 5 162.00 | 17 428.00 |
VI Groupe et associés | 69 593.00 | 69 593.00 | | 69 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 451.00 | 174 451.00 | | 174 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 171.00 | 395 009.00 | 5 162.00 | 400 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 976.00 | 5 535.00 | | 3 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 894.00 | 9 319.00 | | 15 894.00 |
ST Autres comptes | 208 929.00 | 162 143.00 | | 208 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 259.00 | 59 995.00 | | 63 259.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 121 345.00 | 6 070.00 | | 121 345.00 |
YT Sous‐traitance | 129 185.00 | 175 495.00 | | 129 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 266.00 | 5 156.00 | | 32 266.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 372.00 | 3 799.00 | | 5 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 348.00 | 9 334.00 | | 9 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 442.00 | 218 809.00 | | 199 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 712.00 | 334 252.00 | | 312 712.00 |
ZE Dividendes | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 443.00 | 412 108.00 | | 451 443.00 |