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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 476.00 | 11 456.00 | 1 020.00 | 12 476.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 539.00 | 2 480.00 | 14 059.00 | 16 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 332.00 | 173 552.00 | 22 780.00 | 196 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 254 490.00 | 187 488.00 | 3 067 002.00 | 3 254 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 197.00 | 6 165.00 | 251 032.00 | 257 197.00 |
BZ Autres créances | 378 875.00 | | 378 875.00 | 378 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486 272.00 | | 486 272.00 | 486 272.00 |
CF Disponibilités | 56 416.00 | | 56 416.00 | 56 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 921.00 | 6 165.00 | 1 173 756.00 | 1 179 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 412.00 | 193 653.00 | 4 240 758.00 | 4 434 412.00 |
CU Autres participations | 3 027 613.00 | | 3 027 613.00 | 3 027 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 448 500.00 | | | 1 448 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
DG Autres réserves | 2 212 098.00 | | | 2 212 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 949.00 | | | -3 949.00 |
DL TOTAL (I) | 3 825 297.00 | | | 3 825 297.00 |
DP Provisions pour risques | 194 152.00 | | | 194 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 152.00 | | | 194 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 901.00 | | | 87 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
EA Autres dettes | 98 972.00 | | | 98 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 309.00 | | | 221 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 758.00 | | | 4 240 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 309.00 | | | 221 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 964.00 | | 555 964.00 | 555 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 964.00 | | 555 964.00 | 555 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 384.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 773.00 | | | 52 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 373.00 | | | 90 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 710.00 | | | 112 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 908.00 | | | 94 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 778.00 | | | -8 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 635.00 | | | 683 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 584.00 | | | 687 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 949.00 | | | -3 949.00 |