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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 513.00 | 544 971.00 | 204 543.00 | 749 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 279.00 | 549 506.00 | 204 774.00 | 754 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 261.00 | 2 345.00 | 179 916.00 | 182 261.00 |
BZ Autres créances | 59 284.00 | | 59 284.00 | 59 284.00 |
CF Disponibilités | 69 044.00 | | 69 044.00 | 69 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 589.00 | 2 345.00 | 308 244.00 | 310 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 868.00 | 551 851.00 | 513 017.00 | 1 064 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 128 369.00 | 125 379.00 | | 128 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 960.00 | 2 991.00 | | 13 960.00 |
DL TOTAL (I) | 186 329.00 | 172 369.00 | | 186 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 659.00 | 65 212.00 | | 206 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 907.00 | 13 774.00 | | 12 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 362.00 | 14 891.00 | | 16 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 281.00 | 87 800.00 | | 90 281.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 688.00 | 181 676.00 | | 326 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 017.00 | 354 045.00 | | 513 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 827.00 | 151 795.00 | | 184 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 275.00 | | 197 004.00 | 653 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 000.00 | 754 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 000.00 | 752 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 813.00 | | 197 000.00 | 651 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | 4.00 | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 747.00 | 56 758.00 | 96 000.00 | 588 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 512.00 | 56 758.00 | 96 000.00 | 587 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 775.00 | 1 570.00 | | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775.00 | 1 570.00 | | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775.00 | 1 570.00 | | 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 176 776.00 | 176 776.00 | | 176 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VB T. V. A. | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 514.00 | 64 653.00 | 141 861.00 | 206 514.00 |
VI Groupe et associés | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 051.00 | | | 197 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VP Divers | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 745.00 | 241 745.00 | 141 861.00 | 241 745.00 |
VW T.V.A. | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 688.00 | 184 827.00 | 141 861.00 | 326 688.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |