| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 728.00 | 539 338.00 | 176 390.00 | 715 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 498.00 | 543 873.00 | 176 625.00 | 720 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 602.00 | 2 345.00 | 162 257.00 | 164 602.00 |
BZ Autres créances | 47 972.00 | | 47 972.00 | 47 972.00 |
CF Disponibilités | 33 177.00 | | 33 177.00 | 33 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 852.00 | 2 345.00 | 247 507.00 | 249 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 350.00 | 546 218.00 | 424 132.00 | 970 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 329.00 | 128 369.00 | | 142 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 921.00 | 13 960.00 | | -24 921.00 |
DL TOTAL (I) | 161 409.00 | 186 329.00 | | 161 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 465.00 | 206 659.00 | | 179 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 968.00 | 12 907.00 | | 9 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 822.00 | 16 362.00 | | 9 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 031.00 | 90 281.00 | | 63 031.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 480.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 723.00 | 326 688.00 | | 262 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 132.00 | 513 017.00 | | 424 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 953.00 | 184 827.00 | | 141 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 279.00 | | 46 504.00 | 754 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 285.00 | 720 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 285.00 | 719 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 813.00 | | 46 500.00 | 752 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | 4.00 | 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 506.00 | 74 652.00 | 80 285.00 | 549 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 271.00 | 74 652.00 | 80 285.00 | 548 271.00 |