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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 796.00 | 209 470.00 | 26 326.00 | 235 796.00 |
AH Fonds commercial | 1 332 964.00 | 442 779.00 | 890 185.00 | 1 332 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 269.00 | 16 270.00 | 6 999.00 | 23 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 126.00 | 88 580.00 | 35 546.00 | 124 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 426.00 | | 75 426.00 | 75 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 862.00 | 757 100.00 | 1 047 762.00 | 1 804 862.00 |
BP En cours de production de services | 669 010.00 | | 669 010.00 | 669 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 734.00 | 15 870.00 | 1 937 863.00 | 1 953 734.00 |
BZ Autres créances | 812 651.00 | | 812 651.00 | 812 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 019.00 | | 1 007 019.00 | 1 007 019.00 |
CF Disponibilités | 575 228.00 | | 575 228.00 | 575 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 605.00 | | 65 605.00 | 65 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 083 246.00 | 15 870.00 | 5 067 376.00 | 5 083 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 888 107.00 | 772 970.00 | 6 115 137.00 | 6 888 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 600.00 | | | 481 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 646.00 | | | 395 646.00 |
DL TOTAL (I) | 925 406.00 | | | 925 406.00 |
DP Provisions pour risques | 596 315.00 | | | 596 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 643 299.00 | | | 643 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 952.00 | | | 65 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 328.00 | | | 498 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 172 981.00 | | | 2 172 981.00 |
EA Autres dettes | 469 468.00 | | | 469 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 339 003.00 | | | 1 339 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 546 432.00 | | | 4 546 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 115 137.00 | | | 6 115 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 546 432.00 | | | 4 546 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 703 517.00 | | 8 703 517.00 | 8 703 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 703 517.00 | | 8 703 517.00 | 8 703 517.00 |
FM Production stockée | | | 14 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 075 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 947 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 685 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 139.00 | |
GE Autres charges | | | 12 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 399 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 155.00 | | | 155 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 843.00 | | | -15 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 412.00 | | | 99 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 049.00 | | | 183 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 100 953.00 | | | 9 100 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 705 307.00 | | | 8 705 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 646.00 | | | 395 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 760.00 | | 56 796.00 | 1 760 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 548.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 548.00 | 75 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 694.00 | 1 804 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 582 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 146.00 | 147 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555 450.00 | | 26 590.00 | 1 555 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 691.00 | | 22 850.00 | 134 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 619.00 | | 7 356.00 | 70 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 177.00 | 42 240.00 | 10 317.00 | 725 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 039.00 | 20 210.00 | | 632 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 138.00 | 22 029.00 | 10 317.00 | 93 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673 900.00 | 135 140.00 | 165 740.00 | 673 900.00 |
6T Sur comptes clients | 26 275.00 | 15 870.00 | 26 275.00 | 26 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 275.00 | 15 870.00 | 26 275.00 | 26 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 175.00 | 151 010.00 | 192 015.00 | 700 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 010.00 | 192 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 328.00 | 498 328.00 | | 498 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003 496.00 | 1 003 496.00 | | 1 003 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 502.00 | 685 502.00 | | 685 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 468.00 | 469 468.00 | | 469 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 339 003.00 | 1 339 003.00 | | 1 339 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 426.00 | | | 75 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 734.00 | | | 1 953 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 82 668.00 | | | 82 668.00 |
VC Groupe et associés | 405 473.00 | | | 405 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 65 952.00 | 65 952.00 | | 65 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 274.00 | 92 274.00 | | 92 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 609.00 | | | 322 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 605.00 | | | 65 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 415.00 | 2 831 989.00 | 75 426.00 | 2 907 415.00 |
VW T.V.A. | 391 709.00 | 391 709.00 | | 391 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 546 432.00 | 4 546 432.00 | | 4 546 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 380.00 | | | 96 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 995.00 | | | 95 995.00 |
ST Autres comptes | 1 032 892.00 | | | 1 032 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 682 910.00 | | | 682 910.00 |
YT Sous‐traitance | 120 686.00 | | | 120 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 418 375.00 | | | 418 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 169.00 | | | 114 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210 549.00 | | | 210 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 684 506.00 | | | 1 684 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 707.00 | | | 320 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 350 858.00 | | | 2 350 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |